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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 1.3811 | ▲0.023 | ▲1.69 | 1.6330 | 1.3581 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.72 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/12/13 | 基金經理 | Chay Kong Kai |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2012/06/01 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | Managing Director, Senior Portfolio Manager. Portfolio manager, Greater China Equities, Reliance Asset Management (2009-2010). Investment director, Standard Life Investments (Asia) (2006-2009). Senior investment analyst, Pioneer Investment (2001-2006). Began business career in 1997. |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc | 2026/09/18 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 13.0752 | ▲9.77 | ▲1.74 | 0 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2026/09/18 | 香港股票 | 港幣 | 12.5412 | ▲21.38 | ▼0.04 | ▼0.5 |
| 宏利環球基金-美元收益基金 I累積級別 | 2026/09/18 | 美元多元化債券 | 美金 | 10.1541 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 | 2026/09/09 | 香港股票 | 美金 | 9.2747 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-印度股票基金 I累積級別 | 2026/06/01 | 印度股票 | 美金 | 9.0972 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2026/09/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 5.0075 | ▲15.27 | ▲0.51 | ▼0.28 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2026/09/18 | 行業股票-健康護理 | 美金 | 3.7875 | ▲14.9 | ▲1.23 | ▲0.09 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2026/09/18 | 行業股票-科技 | 美金 | 3.6798 | ▲37.16 | ▲0.7 | ▲1.06 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2026/09/18 | 印度股票 | 美金 | 3.3425 | ▲16.54 | ▼0.21 | ▼0.32 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2026/09/18 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 2.4182 | ▲11.72 | ▲0.9 | ▼0.3 |
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淨值美金
1.3811
▲1.69%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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