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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 4.6102 | ▲0.013 | ▲0.28 | 4.6334 | 3.7489 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
4.61020 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.25 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
421.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.10% | 1.64 | 0.68 | 2.67 |
| 三年 | 18.91% | 0.14 | 1.01 | -3.29 |
| 五年 | 21.02% | 0.54 | 1.09 | -2.68 |
| 十年 | 18.33% | 0.54 | 1.12 | -3.56 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 11.22 |
| Software | 11.17 |
| Semiconductors | 9.76 |
| Capital Markets | 9.27 |
| Hardware | 8.61 |
| Oil & Gas | 5.60 |
| Interactive Media | 5.28 |
| Media-Diversified | 5.00 |
| Asset Management | 4.81 |
| Homebuilding & Construction | 4.35 |
| Retail - Defensive | 3.70 |
| REITs | 3.23 |
| Beverages - Alcoholic | 2.43 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.21 |
| Healthcare Plans | 2.07 |
| Drug Manufacturers | 1.80 |
| Transportation | 1.37 |
| Vehicles & Parts | 1.21 |
| Travel & Leisure | 1.09 |
| Restaurants | 0.87 |
| Business Services | 0.84 |
| Banks | 0.79 |
| Aerospace & Defense | 0.79 |
| Biotechnology | 0.64 |
| Chemicals | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2018/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Amazon.com | 7.81 |
| Apple | 7.14 |
| General Electric | 6.50 |
| Citigroup | 4.93 |
| Bank of America | 4.73 |
| Alphabet Inc. – A | 4.44 |
| Lennar | 4.18 |
| Polaris Industries | 4.04 |
| Goldman Sachs Group | 3.93 |
| Facebook Inc. – A | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.6102
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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