- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 3.3220 | ▲0.1188 | ▲3.71 | 3.3242 | 2.2623 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
3.32200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.01 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
88.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.78% | 0.70 | 0.81 | -1.77 |
| 三年 | 13.14% | 0.36 | 0.81 | -1.94 |
| 五年 | 15.76% | 0.04 | 0.91 | -3.52 |
| 十年 | 17.83% | 0.23 | 0.95 | -2.49 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.64 |
| Hardware | 10.23 |
| Chemicals | 8.50 |
| Healthcare Providers & Services | 6.59 |
| Consumer Packaged Goods | 6.41 |
| Construction | 5.94 |
| Metals & Mining | 4.90 |
| Industrial Products | 3.96 |
| Transportation | 3.91 |
| Travel & Leisure | 3.85 |
| Software | 3.81 |
| Drug Manufacturers | 3.57 |
| Real Estate | 3.52 |
| Retail -Cyclical | 2.54 |
| Insurance | 2.17 |
| Vehicles & Parts | 1.86 |
| Banks | 1.85 |
| Asset Management | 1.72 |
| Conglomerates | 1.68 |
| Beverages - Alcoholic | 1.43 |
| Medical Devices & Instruments | 1.21 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.93 |
| Biotechnology | 0.81 |
| Other Energy Sources | 0.79 |
| REITs | 0.78 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLO 3218 TT | 4.57 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 002027 C2 | 4.06 |
| ALS LTD ALQ AU | 3.19 |
| ASMPT LTD 522 HK | 3.00 |
| PVR LTD PVRL IN | 2.82 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST AU | 2.73 |
| NATURE HOLDINGS CO LTD/THE 298540 KS | 2.72 |
| 3M INDIA LTD 3M IN | 2.58 |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD DEVYANI IN | 2.52 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3.3220
▲3.71%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
