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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 3.2653 | ▼0.0094 | ▼0.29 | 3.5163 | 2.2623 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
3.26530 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.16 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
99.13 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.89% | 2.00 | 0.88 | 0.81 |
| 三年 | 13.07% | 0.63 | 0.82 | -0.61 |
| 五年 | 16.10% | 0.11 | 0.93 | -3.26 |
| 十年 | 17.82% | 0.36 | 0.96 | -2.05 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.74 |
| Hardware | 10.09 |
| Chemicals | 6.81 |
| Industrial Products | 5.61 |
| Drug Manufacturers | 5.06 |
| Construction | 4.78 |
| Consumer Packaged Goods | 4.67 |
| Metals & Mining | 4.66 |
| Healthcare Providers & Services | 4.27 |
| Real Estate | 2.95 |
| Transportation | 2.86 |
| Software | 2.40 |
| Travel & Leisure | 2.35 |
| Medical Devices & Instruments | 2.27 |
| Conglomerates | 2.25 |
| Vehicles & Parts | 1.96 |
| Retail -Cyclical | 1.80 |
| Banks | 1.69 |
| Insurance | 1.53 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.37 |
| Other Energy Sources | 1.25 |
| Asset Management | 1.21 |
| Beverages - Alcoholic | 1.13 |
| Aerospace & Defense | 0.93 |
| REITs | 0.76 |
| Biotechnology | 0.75 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.75 |
| Steel | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLO 3218 TT | 4.57 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 002027 C2 | 4.06 |
| ALS LTD ALQ AU | 3.19 |
| ASMPT LTD 522 HK | 3.00 |
| PVR LTD PVRL IN | 2.82 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST AU | 2.73 |
| NATURE HOLDINGS CO LTD/THE 298540 KS | 2.72 |
| 3M INDIA LTD 3M IN | 2.58 |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD DEVYANI IN | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.2653
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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