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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 3.4857 | ▲0.1506 | ▲4.52 | 4.1679 | 2.7088 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.37 |
| Hardware | 16.36 |
| Industrial Products | 12.20 |
| Construction | 5.85 |
| Drug Manufacturers | 5.55 |
| Chemicals | 5.52 |
| Conglomerates | 2.34 |
| Vehicles & Parts | 2.21 |
| Medical Devices & Instruments | 1.53 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.18 |
| Aerospace & Defense | 0.63 |
| Interactive Media | 0.46 |
| Steel | 0.45 |
| Retail -Cyclical | 0.45 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.33 |
| Consumer Packaged Goods | 0.25 |
| Other Energy Sources | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLO 3218 TT | 4.57 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 002027 C2 | 4.06 |
| ALS LTD ALQ AU | 3.19 |
| ASMPT LTD 522 HK | 3.00 |
| PVR LTD PVRL IN | 2.82 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST AU | 2.73 |
| NATURE HOLDINGS CO LTD/THE 298540 KS | 2.72 |
| 3M INDIA LTD 3M IN | 2.58 |
| DEVYANI INTERNATIONAL LTD DEVYANI IN | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.4857
▲4.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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