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宏利環球基金-巨龍增長基金AA股

Manulife GF Dragon Growth AA

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/24 1.2785 ▼0.0159 ▼1.23 1.3542 0.9440

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 98.80 %
現金: 1.20 %

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 17.24
Interactive Media 11.58
Banks 9.96
Industrial Products 7.51
Insurance 6.80
Hardware 5.95
Biotechnology 2.99
Vehicles & Parts 2.84
Capital Markets 2.65
Semiconductors 2.41
Real Estate 2.39
Education 2.13
Metals & Mining 2.07
Consumer Packaged Goods 1.94
Travel & Leisure 1.88
Transportation 1.83
Oil & Gas 1.74
Utilities - Regulated 1.65
Other Energy Sources 1.63
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.56
Restaurants 1.50
Utilities - Independent Power Producers 1.29
Building Materials 1.20
Medical Devices & Instruments 1.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.95
Software 0.91
REITs 0.86
Telecommunication Services 0.82
Drug Manufacturers 0.80
Medical Diagnostics & Research 0.64

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 9.30
MEITUAN - CLASS B 3690 HK 5.82
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 5.67
AIA GROUP LTD 1299 HK 5.64
CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK 3.03
HONG KONG EXCHANGE HKD1 2.65
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK 2.56
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 2.36

基金速覽

 
淨值美金 1.2785 ▼1.23%
更新日期 2025/02/24
基金組別 香港股票
組別排名 2 / 14
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/02/24
年初至今 ▲14.95%
一年 ▲32.21%
三年收益率(年度化) ▼5.48%
五年收益率(年度化) ▼3.03%
累積報酬 ▲29.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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