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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/17 | 187.4303 | ▲2.2243 | ▲1.2 | 193.8481 | 153.8186 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/17) |
187.43030 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.67 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
925.12 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.18% | 1.23 | 0.97 | 1.05 |
| 三年 | 14.73% | 0.95 | 1.11 | -3.75 |
| 五年 | 16.96% | 0.38 | 1.05 | -3.63 |
| 十年 | 16.25% | 0.71 | 1.04 | -2.12 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| ���業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.85 |
| Software | 11.23 |
| Interactive Media | 9.48 |
| Hardware | 7.68 |
| Capital Markets | 7.13 |
| Retail -Cyclical | 6.26 |
| Oil & Gas | 4.08 |
| Drug Manufacturers | 3.20 |
| Banks | 2.45 |
| Industrial Products | 2.36 |
| Biotechnology | 2.34 |
| REITs | 2.11 |
| Medical Devices & Instruments | 2.02 |
| Utilities - Regulated | 1.96 |
| Aerospace & Defense | 1.95 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.91 |
| Credit Services | 1.62 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.60 |
| Media-Diversified | 1.24 |
| Consumer Packaged Goods | 1.22 |
| Retail - Defensive | 1.16 |
| Transportation | 0.98 |
| Waste Management | 0.90 |
| Chemicals | 0.87 |
| Vehicles & Parts | 0.86 |
| Travel & Leisure | 0.82 |
| Healthcare Plans | 0.79 |
| Diversified Financial Services | 0.60 |
| Conglomerates | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TE CONNECTIVITY LTD | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
187.4303
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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