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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 169.7269 | ▲0.214 | ▲0.13 | 171.4928 | 119.8433 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.75 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1995/10/31 | 基金經理 | Blomberg Benedikt |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
| 基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | Benedikt Blomberg is Head of US Equities, EMEA, at Columbia Threadneedle Investments. He took up this role in February 2024 and leads the London-based team that manages a significant US equities franchise for clients, as well as managing a number of US large cap equity portfolios. Benedikt joined the company in 2014 as a Portfolio Analyst in the US Equities team. Before joining the London office, Benedikt spent nine years with Columbia Management, where he worked closely with the portfolio management team as a senior research analyst covering companies in the autos and aerospace & defence sectors. Before this, he was a research analyst at Paradigm Capital, and a quantitative programmer and trader for Fort Orange Capital. Benedikt holds an MSc in Computer Management Systems from Union College New York and a BSc in Computer Science & Economics from University of Münster. He also holds the Chartered Financial Analyst designation. |
| 基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2026/02/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 197.0168 | ▲24.45 | ▲1.13 | ▲1.1 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2026/02/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 169.7269 | ▲12.95 | ▲1.01 | ▲1.15 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2026/02/02 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 152.8889 | ▲12.06 | ▲0.84 | ▲1.25 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2026/02/02 | 其他股票 | 歐元 | 133.6368 | ▲24.33 | ▲1.12 | ▲0.98 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/08/07 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 132.2003 | ▲17.24 | ▲0.18 | ▲1.1 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/08/08 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 121.5039 | ▲15.99 | ▲0 | ▲1.18 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2026/02/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 120.9691 | ▲12.96 | ▲1.08 | ▲1.15 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/08/08 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 119.7179 | ▲9.98 | ▲2.04 | ▲1.07 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2026/02/02 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 115.1902 | ▲11.89 | ▲0.83 | ▲1.14 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 2026/02/02 | 其他股票 | 歐元 | 99.5772 | ▲12.87 | ▲1.07 | ▲0.73 |
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淨值美金
169.7269
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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