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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/07 | 132.2003 | ▼0.4175 | ▼0.31 | 144.6145 | 109.8371 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/07) |
132.20030 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.89 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
831.54 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.34% | 1.74 | 1.05 | -1.93 |
| 三年 | 15.05% | 0.91 | 1.12 | -4.82 |
| 五年 | 15.97% | 0.63 | 1.05 | -4.19 |
| 十年 | 15.38% | 1.24 | 1.03 | -2.30 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 21.16 |
| Interactive Media | 10.80 |
| Software | 10.44 |
| Hardware | 8.13 |
| Retail -Cyclical | 6.85 |
| Capital Markets | 6.73 |
| Oil & Gas | 3.56 |
| Drug Manufacturers | 3.30 |
| Medical Devices & Instruments | 2.25 |
| Banks | 2.25 |
| REITs | 2.16 |
| Aerospace & Defense | 2.12 |
| Utilities - Regulated | 2.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.84 |
| Biotechnology | 1.68 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.47 |
| Credit Services | 1.40 |
| Retail - Defensive | 1.32 |
| Consumer Packaged Goods | 1.25 |
| Media-Diversified | 1.21 |
| Industrial Products | 1.21 |
| Vehicles & Parts | 0.92 |
| Chemicals | 0.91 |
| Transportation | 0.88 |
| Travel & Leisure | 0.88 |
| Waste Management | 0.85 |
| Healthcare Plans | 0.80 |
| Conglomerates | 0.53 |
| Diversified Financial Services | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TE CONNECTIVITY LTD | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值歐元
132.2003
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/07 |
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