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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 156.5118 | ▲1.3749 | ▲0.89 | 156.5118 | 128.7484 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
156.51180 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.22 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
4,083.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.01% | 0.75 | 1.10 | -7.08 |
| 三年 | 13.11% | 0.75 | 1.04 | -2.07 |
| 五年 | 16.78% | 0.33 | 1.10 | -2.18 |
| 十年 | 15.34% | 0.67 | 0.99 | 0.97 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.10 |
| Aerospace & Defense | 6.71 |
| Retail -Cyclical | 6.11 |
| Interactive Media | 4.57 |
| Industrial Products | 4.56 |
| Credit Services | 4.24 |
| Hardware | 4.15 |
| Oil & Gas | 4.06 |
| Chemicals | 3.37 |
| Drug Manufacturers | 3.35 |
| Retail - Defensive | 3.14 |
| Medical Devices & Instruments | 3.00 |
| Transportation | 2.98 |
| Industrial Distribution | 2.47 |
| Biotechnology | 2.07 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.00 |
| Banks | 1.35 |
| Travel & Leisure | 1.22 |
| Telecommunication Services | 1.12 |
| Beverages - Alcoholic | 1.09 |
| Insurance | 1.07 |
| Utilities - Regulated | 1.05 |
| Medical Distribution | 1.05 |
| Software | 1.04 |
| Packaging & Containers | 1.04 |
| Construction | 1.01 |
| Vehicles & Parts | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINDE PLC | 4.99 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.48 |
| KEYENCE CORP | 3.05 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.56 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
156.5118
▲0.89%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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