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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 143.6987 | ▼0.7783 | ▼0.54 | 156.0393 | 111.4075 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
143.69870 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.47 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
4,129.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.24% | 1.07 | 1.22 | -10.89 |
| 三年 | 12.06% | 1.19 | 1.03 | -1.00 |
| 五年 | 16.27% | 0.46 | 1.10 | -2.44 |
| 十年 | 15.15% | 0.78 | 0.98 | 1.12 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.98 |
| Aerospace & Defense | 7.97 |
| Industrial Products | 6.30 |
| Retail -Cyclical | 4.45 |
| Credit Services | 4.34 |
| Hardware | 3.86 |
| Interactive Media | 3.49 |
| Transportation | 3.08 |
| Medical Devices & Instruments | 3.06 |
| Banks | 2.79 |
| Chemicals | 2.71 |
| Software | 2.69 |
| Oil & Gas | 2.66 |
| Industrial Distribution | 2.53 |
| Drug Manufacturers | 2.32 |
| Travel & Leisure | 1.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.45 |
| Business Services | 1.44 |
| Insurance | 1.26 |
| Media-Diversified | 1.25 |
| Construction | 1.22 |
| Vehicles & Parts | 1.22 |
| Beverages - Alcoholic | 1.15 |
| Retail - Defensive | 1.09 |
| Packaging & Containers | 1.09 |
| Conglomerates | 1.02 |
| Biotechnology | 1.02 |
| Capital Markets | 1.01 |
| Telecommunication Services | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINDE PLC | 4.99 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.48 |
| KEYENCE CORP | 3.05 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.56 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
143.6987
▼0.54%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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