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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/05 164.1895 ▲2.5641 ▲1.59 164.1895 81.4149

基金走勢

  
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險)

基金快遞

  
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2026/05/05)		 164.18950 計價幣別 歐元
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 34.35 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 1,879.66
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.65% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.09% 2.21 0.90 26.77
三年 20.27% 1.11 0.89 6.13
五年 22.70% 0.59 0.94 -0.19
十年 21.64% -- 0.99 -0.20

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.68
Software 20.93
Hardware 14.65
Industrial Products 9.14
Interactive Media 8.96
Retail -Cyclical 2.50
Credit Services 1.77
Business Services 1.32
Travel & Leisure 0.92
Utilities - Regulated 0.41
Education 0.17

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
RENESAS ELECTRONICS CORP 3.17

基金速覽
 
淨值歐元 164.1895 ▲1.59%
更新日期 2026/05/05
基金組別 其他股票
組別排名 4 / 819
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/05/05
年初至今 ▲34.35%
一年 ▲100.38%
三年收益率(年度化) ▲40.07%
五年收益率(年度化) ▲19.31%
累積報酬 ▲994.6%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 164.18950 ▲1.59
摩根基金—美元浮動淨值貨幣基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股(累計) 124.16000 ▲0.01
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 18.67260 ▲0.04

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