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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 133.6368 | ▲1.6565 | ▲1.26 | 137.0610 | 70.4112 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
133.63680 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.35 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
1,148.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.33% | 1.12 | 0.98 | 16.43 |
| 三年 | 20.35% | 1.29 | 0.92 | 2.23 |
| 五年 | 22.45% | 0.66 | 0.95 | -1.29 |
| 十年 | 21.73% | -- | 1.00 | -0.68 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.29 |
| Software | 23.88 |
| Hardware | 12.75 |
| Interactive Media | 10.76 |
| Industrial Products | 7.59 |
| Credit Services | 2.09 |
| Retail -Cyclical | 1.83 |
| Business Services | 1.53 |
| Travel & Leisure | 1.02 |
| Education | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
133.6368
▲1.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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