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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 131.9954 | ▲2.0886 | ▲1.61 | 137.0610 | 70.4112 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
131.99540 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.01 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,322.67 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.13% | 1.69 | 0.90 | 29.66 |
| 三年 | 19.87% | 1.30 | 0.87 | 7.13 |
| 五年 | 22.52% | 0.66 | 0.94 | 0.01 |
| 十年 | 21.60% | -- | 0.99 | 0.40 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.41 |
| Software | 20.65 |
| Hardware | 13.26 |
| Industrial Products | 10.24 |
| Interactive Media | 10.03 |
| Retail -Cyclical | 2.25 |
| Credit Services | 1.80 |
| Business Services | 1.26 |
| Travel & Leisure | 0.91 |
| Education | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
131.9954
▲1.61%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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