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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 45.8800 | ▲0.62 | ▲1.37 | 62.0800 | 29.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
45.88000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -0.56 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
652.31 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 50.76% | 1.14 | -0.10 | 64.02 |
| 三年 | 37.65% | 1.04 | -0.44 | 52.50 |
| 五年 | 36.07% | 0.55 | -0.27 | 27.34 |
| 十年 | 34.41% | 0.40 | -0.20 | 19.48 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.60 |
| Consumer Packaged Goods | 0.23 |
| Diversified Financial Services | 0.13 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALACER GOLD CORP | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
45.8800
▲1.37%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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