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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/28 | 235.9600 | ▼0.12 | ▼0.05 | 256.2100 | 176.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/08/28) |
235.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 2.30 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
325.29 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.49% | -0.50 | 0.89 | -26.20 |
| 三年 | 18.99% | 0.15 | 1.07 | -11.43 |
| 五年 | 20.67% | -0.20 | 1.13 | -13.13 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 47.41 |
| Interactive Media | 20.11 |
| Retail -Cyclical | 10.21 |
| Media-Diversified | 6.60 |
| Hardware | 6.49 |
| Capital Markets | 2.15 |
| Credit Services | 2.13 |
| Travel & Leisure | 1.95 |
| Healthcare Providers & Services | 1.72 |
| Aerospace & Defense | 0.54 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
235.9600
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/28 |
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