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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 202.7000 | ▼8.9 | ▼4.21 | 256.2100 | 183.9800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
202.70000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -12.12 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
443.55 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.91% | -0.60 | 1.46 | -36.85 |
| 三年 | 16.82% | 0.37 | 1.16 | -9.92 |
| 五年 | 19.58% | -0.09 | 1.18 | -12.78 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 41.95 |
| Interactive Media | 21.42 |
| Retail -Cyclical | 10.19 |
| Media-Diversified | 7.53 |
| Travel & Leisure | 6.04 |
| Hardware | 4.57 |
| Capital Markets | 2.04 |
| Healthcare Providers & Services | 1.82 |
| Credit Services | 1.50 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
202.7000
▼4.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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