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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 220.7200 | ▲1.03 | ▲0.47 | 247.6600 | 176.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
220.72000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | -4.31 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
302.16 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.99% | -0.39 | 0.85 | -16.30 |
| 三年 | 19.02% | 0.46 | 1.10 | -9.80 |
| 五年 | 20.73% | -0.16 | 1.13 | -11.40 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 52.30 |
| Interactive Media | 19.33 |
| Retail -Cyclical | 9.32 |
| Hardware | 7.53 |
| Media-Diversified | 3.72 |
| Healthcare Providers & Services | 2.53 |
| Capital Markets | 2.21 |
| Credit Services | 1.66 |
| Travel & Leisure | 1.63 |
| Aerospace & Defense | 0.44 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
220.7200
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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