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安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元

AXAWF Global Small Cap Equity QI ACapUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/03 208.3300 ▼0.32 ▼0.15 213.3000 163.6300

基金走勢

 
安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元

基金快遞

 
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/11/03)
208.33000 計價幣別 美金
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 17.49 基金規模(百萬)
(2026/09/30)
126.19
申購手續費率 5.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2026/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.07% 1.00 0.75 6.37
三年 15.45% 0.51 0.95 -3.07
五年 19.18% -0.23 1.04 -8.11
十年 18.41% 0.17 0.97 -4.12

行業比重

截至:2026/09
行業類別 百分比%
Software 11.68
Industrial Products 7.46
Hardware 6.01
Construction 4.63
Metals & Mining 4.30
Banks 4.09
Oil & Gas 4.03
REITs 4.02
Retail -Cyclical 3.93
Business Services 3.76
Biotechnology 3.04
Asset Management 2.95
Medical Devices & Instruments 2.87
Drug Manufacturers 2.81
Vehicles & Parts 2.74
Insurance 2.68
Semiconductors 2.33
Credit Services 2.18
Healthcare Providers & Services 1.97
Capital Markets 1.74
Chemicals 1.69
Retail - Defensive 1.32
Media-Diversified 1.24
Travel & Leisure 1.19
Transportation 1.14
Farm & Heavy Construction Machinery 1.09
Conglomerates 0.99
Utilities - Regulated 0.88
Consumer Packaged Goods 0.88
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.87
Restaurants 0.86
Utilities - Independent Power Producers 0.82
Aerospace & Defense 0.80
Medical Diagnostics & Research 0.80
Industrial Distribution 0.65
Real Estate 0.59
Interactive Media 0.58
Building Materials 0.48
Beverages - Alcoholic 0.43
Steel 0.42
Personal Services 0.38
Packaging & Containers 0.37
Agriculture 0.31
Telecommunication Services 0.29
Diversified Financial Services 0.24
Education 0.22
Healthcare Plans 0.16
Beverages - Non-Alcoholic 0.11
Homebuilding & Construction 0.08

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ICON PLC 2.92
Edenred 2.59
CyberArk Software Ltd 2.37
FinecoBank Banca Fineco SpA 2.27

基金速覽

 
淨值美金 208.3300 ▼0.15%
更新日期 2026/11/03
基金組別 環球中小型股票
組別排名 4 / 33
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2026/11/03
年初至今 ▲17.49%
一年 ▲22.69%
三年收益率(年度化) ▲14.55%
五年收益率(年度化) ▼2.87%
累積報酬 ▲108.33%

基準指數

 

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