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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 200.8000 | ▼1.95 | ▼0.96 | 220.7600 | 157.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
200.80000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.79 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
10,599.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.51% | 0.31 | 1.25 | -0.43 |
| 三年 | 21.16% | 0.71 | 1.23 | -3.82 |
| 五年 | 23.68% | 0.22 | 1.18 | -6.37 |
| 十年 | 20.99% | 0.73 | 1.12 | -2.12 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.19 |
| Hardware | 14.30 |
| Interactive Media | 10.85 |
| Software | 10.25 |
| Retail -Cyclical | 8.68 |
| Industrial Products | 3.90 |
| Biotechnology | 3.83 |
| Vehicles & Parts | 2.47 |
| Credit Services | 2.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.17 |
| Media-Diversified | 1.77 |
| Drug Manufacturers | 1.66 |
| Aerospace & Defense | 1.49 |
| Construction | 1.39 |
| Oil & Gas | 0.76 |
| Medical Devices & Instruments | 0.48 |
| Healthcare Providers & Services | 0.41 |
| Capital Markets | 0.20 |
| Travel & Leisure | 0.18 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.02 |
| Transportation | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
200.8000
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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