- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | 188.5100 | ▲3.24 | ▲1.75 | 215.5300 | 157.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
188.51000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.20 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
10,599.12 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.53% | -0.19 | 1.32 | 0.30 |
| 三年 | 21.41% | 0.87 | 1.24 | -3.72 |
| 五年 | 23.78% | 0.15 | 1.20 | -6.59 |
| 十年 | 21.27% | 0.71 | 1.13 | -2.68 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.35 |
| Hardware | 14.47 |
| Software | 12.06 |
| Interactive Media | 11.84 |
| Retail -Cyclical | 9.30 |
| Biotechnology | 4.75 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.20 |
| Industrial Products | 3.19 |
| Credit Services | 2.61 |
| Drug Manufacturers | 1.34 |
| Vehicles & Parts | 1.29 |
| Construction | 1.05 |
| Aerospace & Defense | 0.84 |
| Oil & Gas | 0.60 |
| Healthcare Providers & Services | 0.56 |
| Media-Diversified | 0.39 |
| Medical Devices & Instruments | 0.36 |
| Capital Markets | 0.25 |
| Travel & Leisure | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NVIDIA CORP | 1.92 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
188.5100
▲1.75%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
