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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 197.0168 | ▲2.461 | ▲1.26 | 202.0157 | 101.8878 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
197.01680 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 9.56 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
1,349.13 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.45% | 1.13 | 1.10 | 3.76 |
| 三年 | 20.43% | 1.30 | 0.98 | -0.53 |
| 五年 | 22.47% | 0.69 | 0.98 | 1.21 |
| 十年 | 21.76% | 0.89 | 1.03 | 0.14 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.29 |
| Software | 23.88 |
| Hardware | 12.75 |
| Interactive Media | 10.76 |
| Industrial Products | 7.59 |
| Credit Services | 2.09 |
| Retail -Cyclical | 1.83 |
| Business Services | 1.53 |
| Travel & Leisure | 1.02 |
| Education | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
197.0168
▲1.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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