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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 271.2418 | ▲0.1672 | ▲0.06 | 279.5617 | 166.4939 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
271.24180 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 50.84 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
3,199.90 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.03% | 1.74 | 0.93 | 22.82 |
| 三年 | 25.25% | 1.27 | 0.94 | 7.10 |
| 五年 | 26.22% | 0.74 | 0.97 | 3.57 |
| 十年 | 23.28% | 0.97 | 1.01 | 1.80 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.35 |
| Software | 26.70 |
| Hardware | 15.73 |
| Interactive Media | 9.40 |
| Industrial Products | 7.87 |
| Credit Services | 2.71 |
| Retail -Cyclical | 1.48 |
| Business Services | 1.47 |
| Travel & Leisure | 0.76 |
| Education | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
271.2418
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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