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瀚亞菁華基金

Eastspring Investments Essence

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/26 56.2300 ▲0.73 ▲1.32 64.6500 48.5600

基金走勢

 
瀚亞菁華基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/02/26)
56.23000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -2.19 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
2,124.57
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 97.57 %
現金: 2.43 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.88% -0.08 1.02 -5.98
三年 26.29% 0.44 1.03 -4.52
五年 27.41% 0.77 0.95 -5.60
十年 21.90% 0.62 0.94 -5.56

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 46.64
Hardware 43.64
Furnishings, Fixtures & Appliances 4.63
Industrial Products 1.75
Software 1.30

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
世芯-KY 7.05
台積電 6.48
智邦 6.25
嘉澤 5.74
技嘉 4.93
力旺 4.90
中租-KY 4.35
健策 4.33
緯穎 4.26
智原 4.22

基金速覽

 
淨值新台幣 56.2300 ▲1.32%
更新日期 2025/02/26
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 41 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/26
年初至今 ▼2.19%
一年 ▼6.11%
三年收益率(年度化) ▲7.11%
五年收益率(年度化) ▲19.53%
累積報酬 ▲462.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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