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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/26 | 56.2300 | ▲0.73 | ▲1.32 | 64.6500 | 48.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/02/26) |
56.23000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -2.19 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
2,124.57 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.88% | -0.08 | 1.02 | -5.98 |
三年 | 26.29% | 0.44 | 1.03 | -4.52 |
五年 | 27.41% | 0.77 | 0.95 | -5.60 |
十年 | 21.90% | 0.62 | 0.94 | -5.56 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 46.64 |
Hardware | 43.64 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.63 |
Industrial Products | 1.75 |
Software | 1.30 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
世芯-KY | 7.05 |
台積電 | 6.48 |
智邦 | 6.25 |
嘉澤 | 5.74 |
技嘉 | 4.93 |
力旺 | 4.90 |
中租-KY | 4.35 |
健策 | 4.33 |
緯穎 | 4.26 |
智原 | 4.22 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
56.2300
▲1.32%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/26 |
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