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瀚亞菁華基金

Eastspring Investments Essence

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 101.5000 ▲3.24 ▲3.3 101.6400 37.0200

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Hardware 45.32
Semiconductors 41.78
Industrial Products 5.74
Furnishings, Fixtures & Appliances 4.41

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
世芯-KY 7.05
台積電 6.48
智邦 6.25
嘉澤 5.74
技嘉 4.93
力旺 4.90
中租-KY 4.35
健策 4.33
緯穎 4.26
智原 4.22

基金速覽
 
淨值新台幣 101.5000 ▲3.3%
更新日期 2026/02/03
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 35 / 157
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▲14.91%
一年 ▲89.3%
三年收益率(年度化) ▲43.53%
五年收益率(年度化) ▲24.4%
累積報酬 ▲915%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞菁華基金 101.50000 ▲3.3
法國巴黎人壽幸福平衡投資帳戶(委託摩根投信運用操作)-轉投入 11.55120 ▲0.08
景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 2160.00000 ▲2.22
瀚亞高科技基金 365.05000 ▲2.93
法國巴黎人壽趨勢創新投資帳戶(委託富達投信運用操作)-月撥現 11.75000 ▲0.26

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