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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/02 133.6368 ▲1.6565 ▲1.26 137.0610 70.4112

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.29
Software 23.88
Hardware 12.75
Interactive Media 10.76
Industrial Products 7.59
Credit Services 2.09
Retail -Cyclical 1.83
Business Services 1.53
Travel & Leisure 1.02
Education 0.21

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
RENESAS ELECTRONICS CORP 3.17

基金速覽
 
淨值歐元 133.6368 ▲1.26%
更新日期 2026/02/02
基金組別 其他股票
組別排名 96 / 817
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/02/02
年初至今 ▲9.35%
一年 ▲38.42%
三年收益率(年度化) ▲28.11%
五年收益率(年度化) ▲15.47%
累積報酬 ▲790.91%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 133.63680 ▲1.26
摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)C級別(累計) 18.28000 ▼1.3
聯邦中國龍基金-A累積型(新臺幣) 97.79000 ▲3.65
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元 331.86000 ▲1.79
統一大滿貫基金-TISA類型 152.33000 ▲3.63

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