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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/17 181.2268 ▲2.5462 ▲1.43 187.7101 113.4644

資產配置

 截至：2026/08

行業比重

 截至：2026/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 27.35
Software 26.70
Hardware 15.73
Interactive Media 9.40
Industrial Products 7.87
Credit Services 2.71
Retail -Cyclical 1.48
Business Services 1.47
Travel & Leisure 0.76
Education 0.39

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
RENESAS ELECTRONICS CORP 3.17

基金速覽
 
淨值歐元 181.2268 ▲1.43%
更新日期 2026/09/17
基金組別 其他股票
組別排名 3 / 820
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/09/17
年初至今 ▲48.29%
一年 ▲57.87%
三年收益率(年度化) ▲38.8%
五年收益率(年度化) ▲19.45%
累積報酬 ▲1108.18%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) 181.22680 ▲1.43

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