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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 164.1895 | ▲2.5641 | ▲1.59 | 164.1895 | 81.4149 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
164.18950 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 34.35 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
1,879.66 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.09% | 2.21 | 0.90 | 26.77 |
| 三年 | 20.27% | 1.11 | 0.89 | 6.13 |
| 五年 | 22.70% | 0.59 | 0.94 | -0.19 |
| 十年 | 21.64% | -- | 0.99 | -0.20 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.68 |
| Software | 20.93 |
| Hardware | 14.65 |
| Industrial Products | 9.14 |
| Interactive Media | 8.96 |
| Retail -Cyclical | 2.50 |
| Credit Services | 1.77 |
| Business Services | 1.32 |
| Travel & Leisure | 0.92 |
| Utilities - Regulated | 0.41 |
| Education | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.17 |
基金速覽 |
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淨值歐元
164.1895
▲1.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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