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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 114.7042 | ▼0.2061 | ▼0.18 | 122.1643 | 84.7877 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
114.70420 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.04 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
936.70 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.57% | 0.91 | 1.14 | -3.13 |
| 三年 | 13.78% | 0.92 | 1.17 | -6.40 |
| 五年 | 16.24% | 0.49 | 1.05 | -3.74 |
| 十年 | 15.95% | 0.77 | 1.04 | -1.71 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.77 |
| Interactive Media | 10.62 |
| Software | 10.39 |
| Capital Markets | 7.24 |
| Hardware | 7.11 |
| Retail -Cyclical | 6.58 |
| Oil & Gas | 4.80 |
| Drug Manufacturers | 3.60 |
| Medical Devices & Instruments | 3.39 |
| Aerospace & Defense | 2.40 |
| REITs | 2.39 |
| Utilities - Regulated | 2.32 |
| Banks | 2.30 |
| Biotechnology | 2.15 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.69 |
| Credit Services | 1.63 |
| Retail - Defensive | 1.62 |
| Consumer Packaged Goods | 1.62 |
| Industrial Products | 1.60 |
| Media-Diversified | 1.31 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.15 |
| Waste Management | 1.07 |
| Chemicals | 1.03 |
| Transportation | 0.99 |
| Vehicles & Parts | 0.96 |
| Travel & Leisure | 0.93 |
| Diversified Financial Services | 0.80 |
| Healthcare Plans | 0.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.67 |
| Conglomerates | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TE CONNECTIVITY LTD | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值美金
114.7042
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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