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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 114.7042 | ▼0.2061 | ▼0.18 | 122.1643 | 84.7877 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 114.70420 | 2026/03/18 | 114.91030 | 2026/03/17 | 116.37910 |
| 2026/03/16 | 115.96050 | 2026/03/13 | 114.63110 | 2026/03/12 | 115.36580 |
| 2026/03/11 | 117.26790 | 2026/03/10 | 117.20750 | 2026/03/09 | 117.24150 |
| 2026/03/06 | 116.23220 | 2026/03/05 | 117.87350 | 2026/03/04 | 118.44720 |
| 2026/03/03 | 117.47330 | 2026/03/02 | 118.43490 | 2026/02/27 | 118.50600 |
| 2026/02/26 | 119.32350 | 2026/02/25 | 120.01000 | 2026/02/24 | 118.79190 |
| 2026/02/23 | 118.05070 | 2026/02/19 | 118.50070 | 2026/02/18 | 118.68360 |
| 2026/02/17 | 117.84410 | 2026/02/13 | 117.78010 | 2026/02/12 | 117.32070 |
| 2026/02/11 | 118.85500 | 2026/02/10 | 119.27970 | 2026/02/09 | 120.02260 |
| 2026/02/06 | 119.10740 | 2026/02/05 | 116.63930 | 2026/02/04 | 118.32980 |
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淨值美金
114.7042
▼0.18%
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資料日期：2026/03/19 |
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