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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/14 | 6.4014 | ▲0.0021 | ▲0.03 | 6.8872 | 5.3787 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/14) |
6.40140 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -4.47 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
376.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.90% | 0.43 | 0.40 | 7.32 |
| 三年 | 12.09% | -0.09 | 0.15 | 0.85 |
| 五年 | 12.64% | -0.21 | -0.08 | -0.24 |
| 十年 | 13.78% | 0.88 | -0.08 | 6.70 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 40.35 |
| Biotechnology | 21.78 |
| Medical Devices & Instruments | 14.79 |
| Healthcare Plans | 8.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.83 |
| Medical Distribution | 3.41 |
| Healthcare Providers & Services | 3.34 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.4014
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/14 |
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