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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 6244.0000 | ▲6 | ▲0.1 | 6586.0000 | 4556.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
6244.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 0.19 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
2,065,664.12 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.33% | 1.98 | 1.08 | 1.22 |
| 三年 | 25.71% | 0.73 | 1.04 | -4.67 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 34.72 |
| Semiconductors | 26.41 |
| Hardware | 11.75 |
| Interactive Media | 9.76 |
| Retail -Cyclical | 4.27 |
| Vehicles & Parts | 2.78 |
| Business Services | 2.12 |
| Credit Services | 1.61 |
| Conglomerates | 1.18 |
| Industrial Products | 1.03 |
| Media-Diversified | 0.92 |
| Capital Markets | 0.64 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值日幣
6244.0000
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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