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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/01 | 244.9400 | ▼1.27 | ▼0.52 | 290.5500 | 208.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/09/01) |
244.94000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.17 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,371.19 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.62% | -0.61 | 1.16 | -21.31 |
| 三年 | 30.82% | 0.46 | 1.46 | -9.07 |
| 五年 | 33.87% | -0.10 | 1.33 | -16.93 |
| 十年 | 28.95% | 0.47 | 1.26 | -6.32 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.22 |
| Biotechnology | 13.66 |
| Vehicles & Parts | 12.99 |
| Credit Services | 7.51 |
| Retail -Cyclical | 7.38 |
| Media-Diversified | 4.46 |
| Medical Devices & Instruments | 4.09 |
| Industrial Distribution | 3.99 |
| Hardware | 3.47 |
| Aerospace & Defense | 3.46 |
| Interactive Media | 3.14 |
| Capital Markets | 3.02 |
| Banks | 2.11 |
| Travel & Leisure | 1.90 |
| Transportation | 1.15 |
| REITs | 0.89 |
| Real Estate | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
244.9400
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/01 |
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