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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/01 | 244.9400 | ▼1.27 | ▼0.52 | 290.5500 | 208.0500 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.22 |
| Biotechnology | 13.66 |
| Vehicles & Parts | 12.99 |
| Credit Services | 7.51 |
| Retail -Cyclical | 7.38 |
| Media-Diversified | 4.46 |
| Medical Devices & Instruments | 4.09 |
| Industrial Distribution | 3.99 |
| Hardware | 3.47 |
| Aerospace & Defense | 3.46 |
| Interactive Media | 3.14 |
| Capital Markets | 3.02 |
| Banks | 2.11 |
| Travel & Leisure | 1.90 |
| Transportation | 1.15 |
| REITs | 0.89 |
| Real Estate | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
244.9400
▼0.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/01 |
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