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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 263.9200 | ▲1.17 | ▲0.45 | 263.9200 | 188.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
263.92000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.61 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
21,402.01 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.52% | 2.11 | 0.99 | 8.67 |
| 三年 | 21.45% | 0.38 | 1.52 | -5.85 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.22 |
| Retail -Cyclical | 17.80 |
| Interactive Media | 16.26 |
| Banks | 8.37 |
| Credit Services | 6.29 |
| Travel & Leisure | 5.27 |
| Transportation | 5.04 |
| Media-Diversified | 4.60 |
| Semiconductors | 4.08 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.97 |
| Industrial Products | 3.51 |
| Capital Markets | 1.53 |
| Hardware | 0.99 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 6.93 |
| HDFC BANK LTD | 6.39 |
| MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
263.9200
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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