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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/01 | 250.4400 | ▼3.05 | ▼1.2 | 277.9200 | 213.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2026/09/01) |
250.44000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.82 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
16,905.79 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.41% | -0.60 | 1.77 | -27.87 |
| 三年 | 17.75% | 0.60 | 1.49 | -9.18 |
| 五年 | 19.70% | 0.20 | 1.51 | -10.75 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 21.83 |
| Retail -Cyclical | 20.51 |
| Interactive Media | 11.70 |
| Software | 9.35 |
| Banks | 6.99 |
| Hardware | 5.75 |
| Credit Services | 4.67 |
| Media-Diversified | 4.30 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.51 |
| Travel & Leisure | 3.20 |
| Transportation | 2.49 |
| Industrial Products | 2.20 |
| Aerospace & Defense | 2.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DSV A/S | 6.93 |
| HDFC BANK LTD | 6.39 |
| MONCLER SPA | 4.67 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
250.4400
▼1.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/01 |
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