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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 1546.0500 | ▲1.19 | ▲0.08 | 1619.1100 | 957.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
1546.05000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.94 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
298,437.21 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.66% | 2.97 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 72.75 |
| Drug Manufacturers | 16.95 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.68 |
| Medical Devices & Instruments | 0.48 |
| Diversified Financial Services | 0.15 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1546.0500
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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