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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 1.2198 | ▲0.039 | ▲3.3 | 1.6330 | 1.1732 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
1.21980 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.18 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
337.18 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.70% | -1.17 | 0.90 | -6.79 |
| 三年 | 24.87% | 0.15 | 1.04 | -3.51 |
| 五年 | 28.49% | -0.34 | 1.03 | -5.68 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 11.48 |
| Banks | 11.04 |
| Hardware | 10.08 |
| Interactive Media | 9.93 |
| Industrial Products | 8.17 |
| Insurance | 8.14 |
| Biotechnology | 6.99 |
| Semiconductors | 6.80 |
| Capital Markets | 4.57 |
| Metals & Mining | 4.48 |
| Vehicles & Parts | 3.70 |
| Consumer Packaged Goods | 2.48 |
| Travel & Leisure | 1.76 |
| Software | 1.75 |
| Other Energy Sources | 1.55 |
| Real Estate | 1.47 |
| Utilities - Regulated | 1.32 |
| Chemicals | 1.30 |
| Diversified Financial Services | 0.83 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.67 |
| Building Materials | 0.44 |
| Medical Devices & Instruments | 0.34 |
| Transportation | 0.09 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 9.30 |
| MEITUAN - CLASS B 3690 HK | 5.82 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 5.67 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 5.64 |
| CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK | 3.03 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.65 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK | 2.56 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2198
▲3.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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