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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 12.5412 | ▲0.2093 | ▲1.7 | 14.7467 | 12.3319 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
12.54120 | 計價幣別 | 港幣 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.36 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,860.63 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.38% | -0.04 | -0.50 | 0.97 |
| 三年 | 23.40% | 0.34 | -0.28 | 14.33 |
| 五年 | 27.70% | -0.18 | -0.11 | -2.30 |
| 十年 | 24.00% | 0.59 | -0.02 | 6.52 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 12.55 |
| Banks | 11.79 |
| Industrial Products | 10.23 |
| Interactive Media | 9.69 |
| Hardware | 9.64 |
| Insurance | 8.63 |
| Metals & Mining | 4.30 |
| Capital Markets | 4.23 |
| Semiconductors | 3.77 |
| Software | 3.76 |
| Travel & Leisure | 3.00 |
| Vehicles & Parts | 2.88 |
| Consumer Packaged Goods | 1.60 |
| Biotechnology | 1.42 |
| Real Estate | 1.39 |
| Utilities - Regulated | 1.18 |
| Diversified Financial Services | 1.17 |
| Other Energy Sources | 1.16 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.12 |
| Drug Manufacturers | 1.06 |
| Beverages - Alcoholic | 0.89 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK | 9.30 |
| MEITUAN - CLASS B 3690 HK | 5.82 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK | 5.67 |
| AIA GROUP LTD 1299 HK | 5.64 |
| CHINA MERCHANT BANK - H 3968 HK | 3.03 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 2.65 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1658 HK | 2.56 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值港幣
12.5412
▲1.7%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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