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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 11.0773 | ▲0.355 | ▲3.31 | 14.7467 | 10.6531 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 11.07730 | 2026/11/03 | 10.72230 | 2026/11/02 | 10.77470 |
| 2026/10/30 | 10.65310 | 2026/10/29 | 10.67150 | 2026/10/28 | 10.92180 |
| 2026/10/27 | 10.77980 | 2026/10/26 | 10.88670 | 2026/10/23 | 10.96970 |
| 2026/10/22 | 10.79440 | 2026/10/21 | 11.24590 | 2026/10/20 | 11.32400 |
| 2026/10/16 | 11.43190 | 2026/10/15 | 11.35550 | 2026/10/14 | 11.62320 |
| 2026/10/13 | 11.74020 | 2026/10/12 | 11.80420 | 2026/10/09 | 11.90190 |
| 2026/10/08 | 11.74710 | 2026/10/07 | 12.01030 | 2026/10/06 | 12.12560 |
| 2026/10/05 | 12.01320 | 2026/10/02 | 11.94150 | 2026/09/30 | 12.18360 |
| 2026/09/29 | 12.13970 | 2026/09/28 | 12.13260 | 2026/09/25 | 12.30800 |
| 2026/09/24 | 12.42960 | 2026/09/23 | 12.59880 | 2026/09/22 | 12.73440 |
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淨值港幣
11.0773
▲3.31%
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資料日期：2026/11/04 |
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