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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/20 | 2.2385 | ▼0.0134 | ▼0.6 | 2.4622 | 1.7517 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/20) |
2.23850 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.78 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
282.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.25% | 1.63 | 0.42 | 11.48 |
| 三年 | 9.71% | 1.15 | 0.06 | 14.87 |
| 五年 | 12.18% | 0.61 | -0.10 | 12.05 |
| 十年 | 13.43% | 0.59 | -0.05 | 10.90 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.80 |
| Transportation | 5.60 |
| Insurance | 4.67 |
| Capital Markets | 4.64 |
| Hardware | 4.56 |
| Oil & Gas | 4.46 |
| Chemicals | 4.27 |
| Semiconductors | 4.08 |
| Utilities - Regulated | 3.65 |
| Medical Devices & Instruments | 3.40 |
| Software | 3.36 |
| Industrial Products | 3.17 |
| Aerospace & Defense | 3.05 |
| Drug Manufacturers | 3.03 |
| Retail -Cyclical | 2.81 |
| Building Materials | 2.72 |
| Vehicles & Parts | 2.70 |
| Media-Diversified | 2.70 |
| Medical Distribution | 2.59 |
| Retail - Defensive | 2.41 |
| Business Services | 2.10 |
| Beverages - Alcoholic | 1.88 |
| Restaurants | 1.85 |
| Interactive Media | 1.61 |
| Telecommunication Services | 1.30 |
| Packaging & Containers | 1.16 |
| Construction | 1.08 |
| Real Estate | 1.01 |
| Homebuilding & Construction | 0.81 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 3.69 |
| TOTAL ENERGIES SE TTE FP | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
2.2385
▼0.6%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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