- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 2.3430 | ▼0.0062 | ▼0.26 | 2.4622 | 1.9692 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
2.34300 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.81 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
255.44 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.75% | 1.34 | -0.18 | 24.28 |
| 三年 | 11.39% | 0.75 | 0.00 | 13.34 |
| 五年 | 12.78% | 0.37 | -0.13 | 9.68 |
| 十年 | 13.70% | 0.50 | -0.06 | 9.92 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 11.46 |
| Oil & Gas | 5.98 |
| Chemicals | 4.99 |
| Transportation | 4.82 |
| Capital Markets | 4.76 |
| Insurance | 4.70 |
| Drug Manufacturers | 4.42 |
| Utilities - Regulated | 4.17 |
| Semiconductors | 4.05 |
| Medical Devices & Instruments | 3.61 |
| Vehicles & Parts | 3.12 |
| Hardware | 3.02 |
| Industrial Products | 3.01 |
| Retail - Defensive | 2.76 |
| Retail -Cyclical | 2.75 |
| Media-Diversified | 2.66 |
| Business Services | 2.66 |
| Aerospace & Defense | 2.45 |
| Building Materials | 2.26 |
| Software | 2.25 |
| Tobacco Products | 2.04 |
| Telecommunication Services | 2.04 |
| Beverages - Alcoholic | 1.94 |
| Medical Distribution | 1.75 |
| Construction | 1.46 |
| Interactive Media | 1.43 |
| Metals & Mining | 1.34 |
| Packaging & Containers | 1.18 |
| Real Estate | 1.15 |
| Restaurants | 0.95 |
| Consumer Packaged Goods | 0.94 |
| Homebuilding & Construction | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 3.69 |
| TOTAL ENERGIES SE TTE FP | 3.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2.3430
▼0.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
