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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 3.4538 | ▼0.0114 | ▼0.33 | 3.8092 | 2.8599 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
3.45380 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -5.28 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
385.25 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.97% | 0.51 | 0.14 | 11.47 |
| 三年 | 13.37% | 0.13 | 0.05 | 6.18 |
| 五年 | 13.27% | 0.22 | -0.06 | 6.83 |
| 十年 | 13.53% | 0.37 | -0.06 | 7.91 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 47.95 |
| Medical Devices & Instruments | 17.84 |
| Biotechnology | 13.79 |
| Medical Diagnostics & Research | 7.02 |
| Healthcare Plans | 4.47 |
| Medical Distribution | 4.10 |
| Healthcare Providers & Services | 3.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.4538
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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