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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 3.1962 | ▲0.0115 | ▲0.36 | 3.5447 | 2.9943 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
3.19620 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 5.75 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
366.38 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.69% | -0.39 | 0.94 | -1.57 |
| 三年 | 12.85% | -0.26 | 0.87 | 0.21 |
| 五年 | 14.13% | 0.25 | 0.90 | -0.28 |
| 十年 | 13.37% | 0.29 | 0.93 | -1.75 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 44.61 |
| Medical Devices & Instruments | 20.56 |
| Healthcare Plans | 9.73 |
| Biotechnology | 9.24 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.13 |
| Medical Distribution | 5.46 |
| Healthcare Providers & Services | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.1962
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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