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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/20 | 0.7936 | ▲0.0021 | ▲0.27 | 0.9470 | 0.7702 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/09/01 | 基金經理 | Soejanto Dharmo |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2018/01/01 |
| 基金投資顧問 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2719-7005 | ||
| 網站 | www.uobam.com.tw | ||
| 地址 | 16F,No.109 Sec.3 Minsheng E.Rd. Songshan Dist.,Taipei City,Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡大華全球保健基金 | 2025/02/20 | 產業股票 - 健康護理 | 新加坡幣 | 6.2911 | ▲11.29 | ▼0.03 | ▲1 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 2025/02/20 | 全球大型增長型股票 | 新加坡幣 | 4.8488 | ▲10.69 | ▲1.53 | ▲1.2 |
| 新加坡大華全球保健基金 | 2025/02/20 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 4.7121 | ▲13.84 | ▼0.23 | ▲0.97 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2025/02/20 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 4.3889 | ▲6.43 | ▲2.82 | ▲0.95 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2025/02/20 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 4.1140 | ▲13.84 | ▲0.53 | ▲0.81 |
| 新加坡大華全球科技基金 | 2025/02/20 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 3.8692 | ▲14.1 | ▲1.48 | ▲0.76 |
| 新加坡大華全球成長基金 | 2025/02/20 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 3.6318 | ▲11.83 | ▲1.13 | ▲1.15 |
| 新加坡大華全球金融基金 | 2025/02/20 | 產業股票 - 金融服務 | 新加坡幣 | 3.5558 | ▲10.47 | ▲2.06 | ▲0.89 |
| 新加坡大華新加坡增長基金 | 2025/02/20 | 新加坡股票 | 美金 | 3.2873 | ▲9.8 | ▲1.56 | ▲0.98 |
| 新加坡大華泛華基金 | 2025/02/20 | 大中華股票 | 美金 | 3.0814 | ▲14.46 | ▲0.35 | ▲0.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.7936
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/20 |
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