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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 4.4188 | ▼0.0646 | ▼1.44 | 4.8081 | 2.8743 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
4.41880 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -0.30 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
13.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.70% | 0.70 | 1.10 | 0.43 |
| 三年 | 20.90% | 1.21 | 1.06 | -1.29 |
| 五年 | 26.71% | 0.14 | 1.10 | -13.30 |
| 十年 | 22.68% | 0.63 | 1.04 | -7.48 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.64 |
| Software | 26.09 |
| Hardware | 12.42 |
| Media-Diversified | 3.32 |
| Retail -Cyclical | 2.59 |
| Capital Markets | 1.56 |
| Interactive Media | 1.40 |
| Vehicles & Parts | 0.86 |
| Banks | 0.78 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.4188
▼1.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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