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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/27 | 3.7585 | ▼0.1678 | ▼4.27 | 3.9422 | 3.0200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/27) |
3.75850 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -1.23 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
12.87 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.46% | 1.70 | 0.83 | 0.45 |
| 三年 | 29.08% | -0.10 | 1.11 | -15.98 |
| 五年 | 26.76% | 0.63 | 1.07 | -10.69 |
| 十年 | 22.07% | 0.63 | 1.04 | -8.57 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.01 |
| Software | 36.91 |
| Hardware | 14.08 |
| Retail -Cyclical | 2.91 |
| Interactive Media | 2.83 |
| Capital Markets | 1.73 |
| Vehicles & Parts | 1.19 |
| Media-Diversified | 1.09 |
| Banks | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.7585
▼4.27%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/27 |
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