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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 4.6460 | ▼0.138 | ▼2.88 | 5.3243 | 2.0701 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
4.64600 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 8.27 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
255.15 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.43% | 3.00 | 0.73 | -4.67 |
| 三年 | 28.82% | 1.18 | 0.83 | 2.85 |
| 五年 | 28.92% | 0.77 | 0.84 | 1.87 |
| 十年 | 30.02% | 0.17 | 0.86 | 1.02 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.51 |
| Steel | 1.08 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.97 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.6460
▼2.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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