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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/27 | 3.9603 | ▲0.0239 | ▲0.61 | 4.1660 | 3.5930 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/27) |
3.96030 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.92 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
68.28 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.17% | 0.39 | 0.70 | -8.79 |
| 三年 | 17.55% | -0.33 | 0.72 | -3.68 |
| 五年 | 17.27% | 0.58 | 0.76 | 3.35 |
| 十年 | 16.17% | 0.63 | 0.84 | 1.65 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.70 |
| Banks | 14.28 |
| Interactive Media | 9.65 |
| Retail -Cyclical | 7.41 |
| Hardware | 6.02 |
| Telecommunication Services | 5.02 |
| Industrial Products | 4.55 |
| Travel & Leisure | 4.06 |
| Vehicles & Parts | 2.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.91 |
| Diversified Financial Services | 2.76 |
| Capital Markets | 2.43 |
| Construction | 2.30 |
| Oil & Gas | 2.25 |
| Conglomerates | 2.17 |
| Steel | 2.02 |
| Consumer Packaged Goods | 1.95 |
| Software | 1.33 |
| Insurance | 0.99 |
| Packaging & Containers | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.9603
▲0.61%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/27 |
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