- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/20 | 10.6700 | ▲0.07 | ▲0.66 | 14.7500 | 10.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/07/20) |
10.67000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -23.84 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
89.48 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 4.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.90% | -1.85 | 0.80 | -17.48 |
| 三年 | 21.87% | 0.15 | 0.93 | -5.05 |
| 五年 | 19.28% | 0.03 | 0.94 | -5.56 |
| 十年 | 15.80% | 0.29 | 0.95 | -4.37 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 10.38 |
| Hardware | 9.14 |
| Chemicals | 7.33 |
| Capital Markets | 5.55 |
| Banks | 5.10 |
| Semiconductors | 4.45 |
| Healthcare Providers & Services | 4.17 |
| Oil & Gas | 3.98 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.29 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.11 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.08 |
| Biotechnology | 3.03 |
| Real Estate | 3.01 |
| REITs | 2.95 |
| Medical Devices & Instruments | 2.70 |
| Retail -Cyclical | 2.62 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.37 |
| Insurance | 2.37 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.35 |
| Software | 1.63 |
| Construction | 1.61 |
| Consumer Packaged Goods | 1.60 |
| Conglomerates | 1.53 |
| Travel & Leisure | 1.42 |
| Metals & Mining | 1.37 |
| Vehicles & Parts | 1.34 |
| Packaging & Containers | 1.18 |
| Transportation | 1.16 |
| Aerospace & Defense | 1.01 |
| Utilities - Regulated | 0.92 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYAL BANK OF CANADA 4.78% 04/03/2023 TD TD | 5.63 |
| BRUNELLO CUCINELLI SPA ORD EUR NPV ORD | 3.16 |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 3.01 |
| INTERPUMP GROUP SPA ORD EUR.52 ORD | 2.45 |
| BARCO NV ORD EUR NPV ORD | 2.37 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.6700
▲0.66%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/07/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
