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新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2025/02/20	0.7936	▲0.0021	▲0.27	0.9470	0.7702

除息日	每單位分配金額	幣別
2025/02/03	0.00472554	美金
2025/01/02	0.00452076	美金
2024/12/02	0.00486263	美金
2024/11/01	0.00498807	美金
2024/10/01	0.0052506	美金
2024/09/03	0.00552479	美金
2024/08/01	0.00529143	美金
2024/07/01	0.00518642	美金
2024/06/03	0.00506974	美金
2024/05/02	0.0049589	美金
2024/04/01	0.00513975	美金
2024/03/01	0.00510475	美金
2024/02/01	0.00501724	美金
2024/01/02	0.00500557	美金
2023/12/01	0.00478971	美金
2023/11/01	0.00455635	美金
2023/10/02	0.00480721	美金
2023/09/05	0.00504057	美金
2023/08/01	0.00516309	美金
2023/07/03	0.00516892	美金
2023/06/01	0.00502307	美金
2023/05/02	0.00513392	美金
2023/04/03	0.00497056	美金
2023/03/01	0.00492973	美金
2023/02/01	0.00519809	美金
2023/01/03	0.00521559	美金
2022/12/01	0.0053206	美金
2022/11/01	0.00511641	美金
2022/10/03	0.00480721	美金
2022/09/01	0.00505224	美金
2022/08/01	0.00536144	美金
2022/07/01	0.00515142	美金
2022/06/01	0.00518059	美金
2022/05/04	0.0052506	美金
2022/04/01	0.00570565	美金
2022/03/01	0.0055948	美金
2022/02/03	0.0055423	美金
2022/01/03	0.00629488	美金
2021/12/01	0.00600902	美金
2021/11/01	0.00642323	美金
2021/10/01	0.00631822	美金
2021/09/01	0.00665659	美金
2021/08/02	0.00655741	美金
2021/07/01	0.00667409	美金
2021/06/01	0.00646407	美金
2021/05/03	0.00651657	美金
2021/04/01	0.00632989	美金
2021/03/01	0.0064874	美金
2021/02/01	0.00667993	美金
2021/01/04	0.00664492	美金
2020/12/01	0.00638239	美金
2020/11/02	0.00595068	美金
2020/10/01	0.00609069	美金
2020/09/01	0.00620154	美金
2020/08/03	0.00609653	美金
2020/07/01	0.00583983	美金
2020/06/01	0.0058515	美金
2020/05/04	0.00550146	美金
2020/04/01	0.00492973	美金
2020/03/02	0.00537894	美金
2020/02/03	0.00567648	美金
2020/01/02	0.00578732	美金
2019/12/02	0.00560064	美金
2019/11/01	0.00523309	美金
2019/10/01	0.00492389	美金
2019/09/03	0.00506391	美金
2019/08/01	0.00522143	美金
2019/07/01	0.00524476	美金
2019/06/03	0.00492389	美金
2019/05/02	0.00518059	美金
2019/04/01	0.00539645	美金
2019/03/01	0.00538478	美金
2019/02/01	0.00522143	美金
2019/01/02	0.00482471	美金
2018/12/03	0.00533227	美金
2018/11/01	0.00516892	美金
2018/10/01	0.00590984	美金
2018/09/04	0.00595651	美金
2018/08/01	0.00569398	美金
2018/07/02	0.00548979	美金
2018/06/01	0.00558897	美金
2018/05/02	0.00536728	美金
2018/04/02	0.00546062	美金
2018/03/01	0.00552479	美金
2018/02/01	0.00577566	美金
2018/01/02	0.00545479	美金
2017/12/01	0.00554813	美金
2017/11/01	0.00553063	美金
2017/10/02	0.00568231	美金
2017/09/05	0.00564147	美金
2017/08/01	0.00567648	美金
2017/07/03	0.00568815	美金
2017/06/01	0.00540228	美金
2017/05/02	0.00542562	美金
2017/04/03	0.00541395	美金
2017/03/01	0.00543145	美金
2017/02/01	0.00507558	美金
2017/01/03	0.00489472	美金
2016/12/01	0.00494139	美金
2016/11/01	0.00484222	美金
2016/10/03	0.00533227	美金
2016/09/01	0.00516309	美金
2016/08/01	0.00544312	美金
2016/07/01	0.00516309	美金
2016/06/01	0.00526226	美金
2016/05/03	0.00511641	美金
2016/04/01	0.00497056	美金
2016/03/01	0.00482471	美金
2016/02/01	0.0049589	美金
2016/01/04	0.005834	美金
2015/12/01	0.00580483	美金
2015/11/02	0.00565314	美金
2015/10/01	0.00534977	美金

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淨值美金 0.7936 ▲0.27%

更新日期	2025/02/20
基金組別	產業股票 - 健康護理
組別排名	71 / 115
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2025/02/20

年初至今	▲3.62%
一年	▼2.93%
三年收益率(年度化)	▲1.63%
五年收益率(年度化)	▲1.95%
累積報酬	▲57.3%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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