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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/20 | 0.8467 | ▲0.0218 | ▲2.64 | 0.8709 | 0.7541 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/20) |
0.84670 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 8.45 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
265.40 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.14% | 0.91 | -0.11 | 19.72 |
| 三年 | 13.69% | 0.22 | 0.01 | 7.47 |
| 五年 | 14.52% | -0.10 | -0.18 | 3.26 |
| 十年 | 15.37% | 0.30 | -0.09 | 7.90 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 44.14 |
| Biotechnology | 24.26 |
| Medical Devices & Instruments | 11.41 |
| Healthcare Plans | 9.51 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.19 |
| Medical Distribution | 2.73 |
| Healthcare Providers & Services | 2.66 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.8467
▲2.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/20 |
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