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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/20 | 0.7936 | ▲0.0021 | ▲0.27 | 0.9470 | 0.7702 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2025/02/20) |
0.79360 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
本年迄今收益% | 3.62 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
382.94 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2025/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.83% | -0.23 | 0.97 | -3.56 |
三年 | 13.53% | -0.13 | 0.94 | -2.06 |
五年 | 15.58% | 0.12 | 0.98 | -3.49 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/01 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 41.16 |
Biotechnology | 20.39 |
Medical Devices & Instruments | 13.19 |
Healthcare Plans | 12.24 |
Medical Diagnostics & Research | 7.01 |
Healthcare Providers & Services | 3.78 |
Medical Distribution | 1.07 |
Insurance | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.7936
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/20 |
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