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新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

United Global Healthcare USD Dist

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/20 0.7936 ▲0.0021 ▲0.27 0.9470 0.7702

基金走勢

 
Created with Highstock 2.1.102024/03 2024/03 2024/04 2024/04 2024/05 2024/05 2024/06 2024/06 2024/07 2024/07 2024/08 2024/08 2024/09 2024/09 2024/10 2024/10 2024/11 2024/11 2024/12 2024/12 2025/01 2025/01 2025/02 2025/02 0.750.80.850.90.951富聯網
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股

基金快遞

 
基金公司 新加坡大華資產管理有限公司
淨值
(2025/02/20)
0.79360 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 健康護理
本年迄今收益% 3.62 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
382.94
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2025/01
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 98.84 %
現金: 1.16 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.83% -0.23 0.97 -3.56
三年 13.53% -0.13 0.94 -2.06
五年 15.58% 0.12 0.98 -3.49
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/01
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 41.16
Biotechnology 20.39
Medical Devices & Instruments 13.19
Healthcare Plans 12.24
Medical Diagnostics & Research 7.01
Healthcare Providers & Services 3.78
Medical Distribution 1.07
Insurance 0.01

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 5.05

基金速覽

 
淨值美金 0.7936 ▲0.27%
更新日期 2025/02/20
基金組別 產業股票 - 健康護理
組別排名 71 / 115
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/02/20
年初至今 ▲3.62%
一年 ▼2.93%
三年收益率(年度化) ▲1.63%
五年收益率(年度化) ▲1.95%
累積報酬 ▲57.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 0.79360 ▲0.27

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