- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/27 | 2.9458 | ▲0.0201 | ▲0.69 | 3.1440 | 2.6640 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/27) |
2.94580 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.54 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
50.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.20% | 0.04 | 0.71 | -9.92 |
| 三年 | 20.66% | -0.34 | 0.75 | -3.80 |
| 五年 | 19.96% | 0.20 | 0.79 | 3.16 |
| 十年 | 18.96% | 0.29 | 0.87 | 1.46 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.70 |
| Banks | 14.28 |
| Interactive Media | 9.65 |
| Retail -Cyclical | 7.41 |
| Hardware | 6.02 |
| Telecommunication Services | 5.02 |
| Industrial Products | 4.55 |
| Travel & Leisure | 4.06 |
| Vehicles & Parts | 2.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.91 |
| Diversified Financial Services | 2.76 |
| Capital Markets | 2.43 |
| Construction | 2.30 |
| Oil & Gas | 2.25 |
| Conglomerates | 2.17 |
| Steel | 2.02 |
| Consumer Packaged Goods | 1.95 |
| Software | 1.33 |
| Insurance | 0.99 |
| Packaging & Containers | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10. | 5.06 |
| GLOBAL UNICHIP CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3.89 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION + TEC COMMON STOCK USD.001 | 3.83 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.46 |
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION A COMMON STOCK CNY1.0 | 3.36 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
2.9458
▲0.69%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
