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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/13 | 4.5746 | ▼0.0042 | ▼0.09 | 4.6419 | 2.7253 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/13) |
4.57460 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 32.74 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
11.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.40% | 1.74 | -0.05 | 58.16 |
| 三年 | 24.83% | 1.14 | 0.12 | 30.31 |
| 五年 | 29.09% | 0.18 | 0.04 | 8.20 |
| 十年 | 24.73% | 0.59 | -0.04 | 17.78 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 54.22 |
| Software | 20.67 |
| Hardware | 13.88 |
| Media-Diversified | 2.34 |
| Retail -Cyclical | 1.99 |
| Aerospace & Defense | 1.27 |
| Interactive Media | 1.13 |
| Capital Markets | 1.11 |
| Vehicles & Parts | 0.77 |
| Banks | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.5746
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過去績效 |
資料日期：2026/05/13 |
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