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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/18 137.7700 ▼0.61 ▼0.44 142.2400 111.2100

基金走勢

 
貝萊德環球小型企業基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2026/09/18)
137.77000 計價幣別 歐元
基金類別 環球中小型股票
本年迄今收益% 17.74 基金規模(百萬)
(2026/08/31)
591.20
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2026/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.83% -0.89 1.07 1.38
三年 19.58% -0.37 1.04 -2.49
五年 17.67% -0.23 1.06 -3.89
十年 17.00% 0.15 1.02 -3.25

行業比重

截至:2026/08
行業類別 百分比%
Industrial Products 8.59
Software 7.34
Hardware 5.36
REITs 5.19
Oil & Gas 3.98
Banks 3.97
Semiconductors 3.78
Construction 3.67
Biotechnology 3.26
Metals & Mining 3.22
Retail -Cyclical 2.94
Healthcare Providers & Services 2.90
Transportation 2.68
Vehicles & Parts 2.66
Chemicals 2.28
Medical Devices & Instruments 2.25
Real Estate 1.99
Capital Markets 1.96
Telecommunication Services 1.90
Asset Management 1.86
Insurance 1.84
Consumer Packaged Goods 1.62
Travel & Leisure 1.62
Business Services 1.61
Drug Manufacturers 1.54
Industrial Distribution 1.53
Packaging & Containers 1.51
Utilities - Regulated 1.45
Media-Diversified 1.37
Medical Diagnostics & Research 1.19
Credit Services 1.12
Waste Management 1.09
Steel 1.07
Retail - Defensive 1.01
Diversified Financial Services 0.75
Medical Distribution 0.64
Aerospace & Defense 0.60
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.59
Farm & Heavy Construction Machinery 0.54
Education 0.50
Interactive Media 0.48
Restaurants 0.40
Beverages - Alcoholic 0.37
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.34
Conglomerates 0.31
Personal Services 0.31
Utilities - Independent Power Producers 0.25
Beverages - Non-Alcoholic 0.24
Healthcare Plans 0.21
Forest Products 0.12
Homebuilding & Construction 0.11
Other Energy Sources 0.04
Building Materials 0.04
Tobacco Products 0.01
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值歐元 137.7700 ▼0.44%
更新日期 2026/09/18
基金組別 環球中小型股票
組別排名 4 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/09/18
年初至今 ▲17.74%
一年 ▲19.46%
三年收益率(年度化) ▲14.21%
五年收益率(年度化) ▲7.63%
累積報酬 ▲364.33%

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