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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 1.2291 | ▲0.0147 | ▲1.21 | 1.3470 | 1.0274 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/01/29 | 基金經理 | Hamilton C. Roger |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2014/11/01 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (US) LLC | 履歷 | Roger C. Hamilton ■Senior Portfolio Manager ■Managed the fund since 2003 ■Vice President, John Hancock Asset Management a division of Manulife Asset Management (US) LLC (2005–2007) ■Vice President and Portfolio Manager, John Hancock Advisers, LLC (2003–2005) ■Began business career in 1979 |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2025/01/28 | 香港股票 | 港幣 | 10.0352 | ▲31.54 | ▲0.32 | ▲1.09 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2025/01/30 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.6102 | ▲8.1 | ▲1.64 | ▲0.68 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2025/01/30 | 印度股票 | 美金 | 3.3578 | ▲10.35 | ▲0.98 | ▲0.75 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2025/01/30 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 3.1962 | ▲12.69 | ▼0.39 | ▲0.94 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2025/01/30 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 2.6768 | ▲10.11 | ▼0.88 | ▲0.79 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2025/01/30 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 2.0376 | ▲8.73 | ▲0.52 | ▲0.77 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 2025/01/30 | 日本大型股票 | 美金 | 1.5061 | ▲12.79 | ▲0.97 | ▲1.08 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2025/01/30 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1.3932 | ▲14.64 | ▲0.47 | ▲1.01 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 2025/01/30 | 其他股票 | 美金 | 1.3810 | ▲10.31 | ▼0.09 | ▲0.74 |
| 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 2025/01/30 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 1.2291 | ▲18.35 | ▼0.13 | ▲1.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2291
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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