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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 1.5061 | ▲0.0076 | ▲0.51 | 1.5873 | 1.2498 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
1.50610 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.17 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
47.29 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.79% | 0.97 | 1.08 | 8.55 |
| 三年 | 16.33% | 0.23 | 1.03 | 3.32 |
| 五年 | 16.81% | 0.33 | 1.06 | 1.91 |
| 十年 | 14.97% | 0.40 | 1.05 | 0.07 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 10.90 |
| Hardware | 9.67 |
| Banks | 8.02 |
| Software | 7.48 |
| Industrial Products | 6.56 |
| Construction | 6.22 |
| Telecommunication Services | 5.79 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.79 |
| Insurance | 4.53 |
| Interactive Media | 4.52 |
| Vehicles & Parts | 3.99 |
| Retail - Defensive | 3.62 |
| Medical Devices & Instruments | 3.49 |
| Retail -Cyclical | 2.79 |
| Healthcare Providers & Services | 2.71 |
| Travel & Leisure | 2.41 |
| Semiconductors | 2.32 |
| Drug Manufacturers | 1.80 |
| Chemicals | 1.76 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.52 |
| Beverages - Alcoholic | 1.52 |
| Real Estate | 1.17 |
| Utilities - Regulated | 0.64 |
| Credit Services | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 8316 JP | 7.20 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC 8750 JP | 6.07 |
| HOYA CORP JPY50 | 4.65 |
| DDI CORP JPY5000 | 4.60 |
| SEVEN & I HOLDING CO LTD 3382 JP | 4.50 |
| MITSUI FUDOSAN CO JPY50 | 4.46 |
| HITACHI 6501 JP | 4.31 |
| SONY GROUP CORP 6758 JP | 4.13 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL JPY50 | 3.46 |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD 4204 JP | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.5061
▲0.51%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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